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中新经纬2月6日电“国投瑞银基金”微信服务号6日发布《关于积极解决白银(LOF)基金投资者诉求有关事项的公告》称,公司已成立工作小组,正在抓紧研究制定相关工作方案,支持投资者便捷地通过和解、调解、仲裁等渠道或方式依法解决诉求。
公告显示,近期,国投瑞银基金管理有限公司(下称:国投瑞银基金)管理的国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)进行估值调整和相关公告引发投资者高度关注。国投瑞银基金高度重视,为积极回应投资者关切,维护投资者的合法权益,公司现公告如下:
一、践行以投资者为本。公司将秉持依法公开原则,积极回应投资者诉求,努力降低相关估值调整对投资者的影响,保护投资者合法权益。
二、畅通诉求服务渠道。公司已成立工作小组,正在抓紧研究制定相关工作方案,支持投资者便捷地通过和解、调解、仲裁等渠道或方式依法解决诉求,具体情况将另行公告。
三、公司将积极支持和解、调解、仲裁的有效执行,也有能力保障投资者的合法权益。
2月2日晚间,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“国投瑞银基金”)发布公告称,国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)主要投资于上海期货交易所(上期所)挂牌交易的白银期货合约。鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动,与上期所白银期货差异较大。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定,为保护基金持有人利益,确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况,国投瑞银基金经与相关基金托管人协商一致,决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度,对基金资产进行合理重估。
自2026年2月2日起,国投瑞银基金对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。
公告还称,此次估值方法的调整,不改变基金的投资目标、投资范围、风险收益等特征,仅为确保净值能够真实、公允地体现资产价值。
公开资料显示,国投白银LOF成立于2015年8月6日,自2015年8月17日起在深交所上市交易。该基金是商品期货型基金,属于高风险、高收益的基金品种。
作为中国国内唯一一只主要投资于白银期货的基金,国投白银LOF近半年因二级市场价格大幅溢价,已多次触发临时停牌机制。
2月2日至6日,国投白银LOF连续5个交易日跌停,截至6日收报3.099元/份。(中新经纬APP)
文章来源:https://www.chinanews.com/cj/2026/02-06/10567487.shtml